¿Arch Coal es una ganga aquí?
Con acciones de Arch Coal Inc. (NYSE: ACI) cotizando a alrededor de $ 6,01, ¿es ACI un SUPERIOR, ESPERAR Y VER o MANTENERSE LEJOS? Analicemos las acciones con las secciones relevantes de nuestro marco de inversión CHEAT SHEET:
C = Catalizador del movimiento de acciones
Primero, eliminemos todas las malas noticias. El informe de ganancias fue sin duda un desastre absoluto. La acción cayó un 12,84 por ciento después de que se dio a conocer la noticia. Luego tenemos competidores de la industria que están luchando con uñas y dientes por la participación de mercado en una industria débil. Además de eso, el gas natural está avanzando y la energía solar no se queda atrás. Durante los últimos ocho años, ha habido una caída significativa en la electricidad generada con carbón. Esta tendencia ciertamente no se revertirá en los próximos cuatro años porque el presidente Obama es bastante anti-carbón (por razones ambientales). Si eso no es suficiente mala noticia, Arch Coal tiene márgenes bajos, a muchos analistas no les gusta la acción, la acción ha tenido un desempeño pobre en un mercado fuerte y hay una posición corta del 20 por ciento en la acción. Entonces ... ¿qué podría hacer que esta sea una buena inversión?
Su selección de acciones de 1 característica para febrero está recién salida de la imprenta. ¡Haz clic aquí para descubrirlo ahora!La respuesta a esa pregunta se puede resumir en una palabra, pero como habrás adivinado, esa palabra aún no se revelará. Después de todo, ¿qué es una buena historia sin suspenso? Por ahora, veamos pequeñas noticias buenas, que son un flujo de caja sólido, una mayor posición de caja y liquidez a $ 1.4 mil millones al 31 de diciembre de 2012, un desempeño récord el año pasado entregado por la región de Western Bituminous y la expectativa de la industria metalúrgica. crecimiento del volumen de ventas en 2013.
Ahora echemos un vistazo a algunos números importantes para Arch Coal antes de formarnos una opinión sobre las acciones ...
E = La relación capital / deuda es débil
La relación deuda-capital para Arch Coal es débil, más débil que la relación deuda-capital para Peabody Energy Corp. (NYSE: BTU) y Recursos Naturales Alfa (NYSE: ANR).
| Deuda a capital | Dinero en efectivo | Deuda a largo plazo | |
| ACI | 1.45 | $ 650,11 millones | $ 4.58 mil millones |
| BTU | 1.27 | $ 558.80 Millones | $ 6.25 mil millones |
| ANR | 0.59 | $ 549.40 Millones | $ 2.99 mil millones |
T = Los datos técnicos en el gráfico de acciones son débiles
Arch Coal ha tenido un rendimiento inferior al del mercado durante los últimos tres años. Sin embargo, esta es una tendencia de toda la industria.
| 1 mes | El año hasta la fecha | 1 año | 3 años en que posición jugó shannon sharpe | |
| ACI | -21.21% | -17.55% | -60.71% | -69.64% |
| BTU | -11.64% | -9.55% | -35.85% | -41.11% |
| ANR | -18.40% | -13.04% | -62.82% | -79.43% |
A $ 6.01, Arch Coal cotiza actualmente por debajo de todos sus promedios.
| Escuela secundaria de 50 días | 7.17 |
| Escuela secundaria de 100 días | 7.21 |
| Escuela secundaria de 200 días | 7.11 |
E = Las ganancias y los ingresos han sido inconsistentes
Arch Coal reportó una caída significativa en las ganancias en 2012. Sin embargo, los ingresos solo experimentaron una modesta disminución. Los ingresos habían aumentado constantemente de forma anual de 2009 a 2011.
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Ingresos ($) en miles de millones | 2.98 | 2.58 | 3.19 | 4.29 | 4.16 |
| EPS diluido ($) | 2.45 | 0.28 | 0.97 | 0.74 | -3.24 |
Cuando analizamos el último trimestre año tras año, vemos una disminución en los ingresos y las ganancias por acción.
| 12/2011 | 3/2012 | 6/2012 | 9/2012 | 12/2012 | |
| Ingresos ($) en miles de millones | 1.23 | 1.04 | 1.04 | 1.06 | Los 968.23M |
| EPS diluido ($) | 0.32 | 0.01 | -2.05 | 0.22 | -1.39 |
T = Las tendencias no apoyan a la industria
Los factores más importantes que actúan en contra de la industria son el surgimiento del gas natural y la energía solar como fuentes de energía más importantes, lo que ha provocado la caída significativa de la electricidad generada con carbón en los últimos ocho años, así como la quema de carbón provocando lluvia ácida preocupaciones de seguridad para los trabajadores y el presidente Obama. Entonces, una vez más ... ¿qué podría hacer que esta sea una buena inversión?
Conclusión
La palabra es exportaciones. China es el factor más importante. Este es un país de rápido crecimiento con necesidades energéticas de rápido crecimiento; es un objetivo principal para el carbón asequible, especialmente si se tiene en cuenta que las leyes ambientales son mucho menos estrictas que en gran parte del mundo occidental. Lo que mucha gente no se da cuenta es que la India también está creciendo a un ritmo rápido y que habrá tanto potencial allí en lo que respecta al carbón.
Las tendencias no apoyan a la industria en este momento, y todo el grupo se ha estado vendiendo como si hubiera estado vendiendo veneno. Sin embargo, es muy poco probable que todo el grupo simplemente desaparezca. Todavía hay mucha demanda de carbón en todo el mundo y, en algunos lugares, esa demanda está aumentando. Un dicho popular de Wall Street es que debes comprar cuando hay sangre en las calles. Bueno ... hay sangre en las calles. En este caso, en realidad es más como sangre, extremidades y tripas.
Observe a este grupo con atención. Eventualmente tocará fondo y, cuando lo haga, podría terminar siendo una gran oportunidad de inversión. En la actualidad, Arch Coal es un ESPERAR Y VER, ya que la industria aún no ha tocado fondo. Podría llevar un tiempo, pero esta acción y el grupo en su conjunto deberían mantenerse en el radar de cualquier inversor.
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