¿Siguen vendiéndose las acciones de Zynga después de las ganancias?
Con acciones de Zynga (NASDAQ: ZNGA) ahora cotiza a alrededor de $ 2.40, ¿la compañía de juegos sociales es COMPRAR, ESPERAR y VER, o MANTENERSE LEJOS? Analicemos las acciones con las secciones relevantes de nuestro marco de inversión CHEAT SHEET:
C = Catalizador del movimiento de acciones
Zynga experimentó un aumento de las acciones fuera de horario el miércoles después de que su informe de ganancias trimestrales superó las expectativas de Wall Street y los ingresos crecieron un 3 por ciento con respecto al año anterior. Sin embargo, la compañía aún perdió dinero, ingresando una pérdida de $ 52.7 millones en el trimestre y admitió que los usuarios abandonaron. Un día antes, había recortado silenciosamente el 5 por ciento de su personal completo, cerrado varios de sus estudios en todo el mundo y cerrado 13 juegos. Zynga también redujo su perspectiva para el año fiscal en curso después de juegos como el La ciudad no lo hizo tan bien como se esperaba. También recientemente no se le ha dado el amor de Facebook (NASDAQ: FB), una plataforma en la que se construyó Zynga pero que recientemente cambió su algoritmo, un movimiento que, según la compañía de juegos, ha reducido la participación del usuario.
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El miércoles, también anunció una asociación con bwin.party, un operador de juegos que usa dinero real, con la esperanza de ingresar a juegos de casino con dinero real como póquer, tragamonedas y ruleta.
H = La canalización de alta calidad es cuestionable
Exactamente como en el caso de Facebook, la clave para Zynga es trasladar su éxito en las PC a la plataforma móvil. Si bien el director ejecutivo Mark Pincus enfatizó el miércoles que actualmente posee tres de los cinco principales juegos móviles y llega a alrededor del 30 por ciento de los usuarios móviles, el éxito futuro de la compañía depende de cómo desbloquee el potencial móvil. Zynga dijo que espera lanzar dos juegos web por trimestre y cuatro juegos móviles por trimestre.
También anunció Zynga with Friends, un servicio de juegos sociales multiplataforma, el último trimestre en un intento por reducir su dependencia de Facebook y se rumorea que está creando una plataforma publicitaria para generar ingresos y atraer desarrolladores externos. Los anuncios ya representan el 12 por ciento de los ingresos de la empresa y comenzó a insertar contenido patrocinado en juegos como Palabras con amigos y Granja recientemente.
T = Los datos técnicos en el gráfico de acciones no son fuertes
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Al 24 de octubre de 2012, el precio de las acciones está un 16,72 por ciento por debajo de su promedio móvil simple de 20 días; 24,86 por ciento por debajo del SMA de 50 días y 70,77 por ciento por debajo del SMA de 200 días. Desde principios de 2012, el precio de las acciones ha estado en una tendencia a la baja y ha bajado un 77,36 por ciento en lo que va de año y un 77,58 por ciento en comparación con el año anterior.
E = Las ganancias están disminuyendo trimestre tras trimestre
Las ganancias de Zynga han caído en los últimos trimestres, y la pérdida trimestral más reciente de 7 centavos por acción mostró una gran disminución con respecto a las ganancias del trimestre anterior de aproximadamente un centavo por acción y la de hace un año, cuando alcanzó el punto de equilibrio como entidad todavía privada.
Dado que las ganancias no aumentan de un trimestre a otro, la acción es demasiado alta para nuestro perfil de riesgo.
E = ¿Excelente desempeño relativo frente a sus compañeros? No exactamente
Muchos inversores favorecen el rendimiento del capital como una métrica clave de qué tan bien está operando la empresa. El rendimiento operativo de Zynga es mucho peor en comparación con las empresas pares. Zynga tiene un ROE de 40,52 por ciento negativo mientras que su rival Artes electrónicas (NASDAQ: EA) llega al 2,11 por ciento y Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI) tiene un ROE del 7,76 por ciento.
Los márgenes operativos también son fundamentales para la evaluación de existencias. Zynga lucha con un margen de 45,69 por ciento negativo en comparación con el 1,20 por ciento de Electronic Arts y el 21,40 por ciento de Activision Blizzard.
Conclusión
Zynga había tenido un gran éxito con su OPI en diciembre pasado, pero rápidamente perdió el equilibrio y cayó con fuerza, con acciones que cayeron casi un 77 por ciento desde entonces. No existe una solución rápida para la empresa, que ha perdido la lealtad de los usuarios, el amor de su amigo Facebook y la quinta parte de los inversores. 'Para empezar, el modelo de Zynga era inestable', dijo el analista de Sterne Agee, Arvind Bhatia. dijo Los New York Times , señalando que la compañía dependía en gran medida de Facebook, algunos juegos exitosos y algunos jugadores dispuestos a comprar bienes virtuales. “Si pudieran encontrar un éxito, tal vez las cosas podrían cambiar. Pero el historial reciente no te da mucha confianza '.
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Parece que Zynga es un MANTENTE DE DISTANCIA según las métricas clave anteriores.
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