¿Son las acciones de Kraft una compra en medio de la escisión?
El 14 de agosto de 2012 Kraft (NYSE: KFT) La junta directiva anunció la escisión de sus operaciones en América del Norte en una empresa separada que comenzará a cotizar en el NASDAQ con el símbolo KRFT a partir del 1 de octubre. Los accionistas existentes obtendrán cien acciones de la nueva empresa norteamericana. por cada trescientas acciones de Kraft Foods que posee actualmente. El resto de las operaciones existentes de Kraft surgirán en una empresa llamada Mondelez International Inc. que comenzará su vida comercial con el símbolo de cotización MDLZ. Los actuales accionistas de KFT obtendrán 300 acciones de MDLZ por cada 300 acciones de KFT, emergiendo así de la división que posee ambas entidades.
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El 14 de septiembre, los índices Dow Jones anunciaron que United Health Care (NYSE: UHC) reemplazaría a Kraft como un componente del DJIA (Dow Jones Industrial Average) con el tamaño más pequeño de la empresa derivada Kraft citada como una razón para la cambio.
Entonces, ahora tenemos un Kraft enfocado en los Estados Unidos y un Mondelez enfocado a nivel internacional. Entonces, ¿cuál es la obra aquí? ¿Es este nuevo KFRT una COMPRA, una ESPERA y VER, o una ESTANCIA DE DISTANCIA? ¿O deberían los nuevos inversores apostar por la entidad más grande MDLZ?
Analicemos el KFT existente con las secciones relevantes de nuestro marco de inversión CHEAT SHEET.
C = Catalizador del movimiento de acciones
Los fondos indexados al DJIA deberán comenzar a agregar United Health Care después de que el cambio se haga oficial el 24 de septiembre. Una venta masiva significativa de las acciones de Kraft es una posibilidad muy real y podría reducir sustancialmente el precio de la acción. Esto podría presentar una oportunidad de compra potencial para los inversores que busquen el tipo de estabilidad e ingresos por dividendos que ofrecerá el recién constituido Kraft Foods Group of North America.
Históricamente, existe alguna evidencia de que las empresas derivadas de gigantescas corporaciones obtienen buenos resultados. Los inversores institucionales existentes serán propietarios de ambas empresas, pero pueden aumentar o disminuir las participaciones en una a favor de la otra.
H = Pipeline de alta calidad
Kraft introdujo 70 nuevos productos en 2012. La clasificación actual de Kraft en la lista de Forbes de las empresas más innovadoras del mundo es 63, frente a 82 en 2011. Los nuevos productos contribuyeron con un 10% a los ingresos totales en 2011, en comparación con el 9% en 2010. Éxito reciente Entre los nuevos productos se incluyen el potenciador de agua MiO, las galletas de desayuno belVita y los productos de queso crema Philadelphia Indulgence.
E = La relación entre capital y deuda es cercana a cero
La relación deuda / capital social de 0,73 es algo alta pero difícil de medir sin investigar las finanzas para determinar qué segmentos operativos son responsables de la deuda. Sin embargo, en comparación con algunos de sus principales competidores, la KFT existente no se ve tan mal. Nestles (OTC: NSRGY) tiene una relación de deuda a capital de 0,43, mientras que PepsiCo (NYSE: PEP) muestra 1,20.
A = A-Level Management dirige la empresa
Si cree que los movimientos audaces son una señal de una excelente gestión, Kraft es para usted. La madurez de los mercados norteamericanos de Kraft fue motivo de preocupación entre algunos analistas. Los ingresos totales de Kraft North America cayeron de alrededor del 60% de los ingresos totales para el año fiscal 2009 a alrededor del 54,7% para el año fiscal 2011. Por el contrario, Kraft Europe y Kraft Foods Developing Markets pasaron del 31,5% de los ingresos totales de KFT en 2009 al 45,3% en 2011 .
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Con la división, tiene una empresa preparada para crecer y otra con una base de ingresos estable que generará dividendos más altos para los inversores. La clave para la nueva operación en América del Norte es el negocio de abarrotes de mayor margen. A corto plazo, los inversores deben observar cómo la empresa maneja los costos y el calendario de los esfuerzos de reestructuración, ya que tendrán algún impacto en las ganancias y la rentabilidad.
T = Los datos técnicos en el gráfico de acciones son fuertes
Los técnicos de Kraft que entraron en la división fueron fuertes. Al cierre de operaciones el 21 de septiembre de 2012, el precio de las acciones se encuentra un 2,5% por encima de su promedio móvil simple de 20 días; 3,95% por encima de la media móvil simple (SMA) de 50 días; y 9.49% por encima del SMA de 200 días. El precio de las acciones se movió por encima de la media móvil simple de 200 días en octubre de 2011 y se ha mantenido por encima desde entonces. Ha habido caídas ocasionales por debajo de los otros dos promedios, pero el precio de las acciones se ha mantenido en una tendencia al alza año tras año.
S = El apoyo es proporcionado por inversores institucionales y personas con información privilegiada de la empresa
Kraft Foods es actualmente propiedad institucional del 73,88%. Los cinco principales tenedores son Capital Research Global Investors, Vanguard Group, Berkshire Hathaway, Capital World Investors y BlackRock Institutional Trust. Como se indicó, puede haber un movimiento de cualquier manera por parte de los inversores institucionales con el surgimiento de dos empresas separadas.
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E = Las ganancias aumentan trimestre tras trimestre
Kraft Foods ha mostrado un modesto crecimiento de EPS durante los últimos cuatro trimestres, de $ 0.52 a $ 0.55, con un crecimiento de 4.55% trimestre a trimestre en el período de informe más reciente.
Conclusión
Para los inversores dispuestos a tolerar la volatilidad actual del mercado, tanto KRFT como MDZ merecen una COMPRA dependiendo de la preferencia de inversión: crecimiento o estabilidad de ingresos y dividendos. Los inversores con baja tolerancia al riesgo y aquellos que buscan posibles gangas pueden adoptar una postura de ESPERAR y VER para ver cómo cambian las cosas con los inversores institucionales.
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